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[투데이리포트]신세계, "2011년 외형 및..."BUY_동양
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| 동양증권은 19일 신세계(004170)에 대해 "2011년 외형 및 수익 전망은 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 신세계(004170)에 대해 "올해에는 신규점 오픈이 없으나 센텀시티점 및 영등포점의 매출 신장이 지속될 것으로 예상, 인천점 및 충청점 리뉴얼 등을 감안하면 외형 및 수익 전망은 긍정적"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "이마트 쇼핑몰 취급고 규모가 손익분기점 수준에 도달하기 전까지 영업적자 발생이 불가피할 것으로 예상됨에 따라 큰 폭의 수익성 개선은 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 25개의 점포를 운영하고 있는 중국 이마트의 영업손실이 확대되고 있다. 올해부터 IFRS 변경으로 중국법인의 손익이 동사의 영업이익에 포함됨에 따라 손익에 부정적 영향을 미칠 것으로 보인다(11년 중국법인 매출액 6,000억원, 당기순손실 800억원 예상)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 중립(하향) |
| 목표주가 | 676,000 | 770,000 | 610,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 660,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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