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[투데이리포트]신세계, "실적 부진에 생필품..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 18일 신세계(004170)에 대해 "실적 부진에 생필품 인플레 우려까지"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 627,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 한국희, 박주비 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 신세계(004170)에 대해 "인플레 환경이 동사 실적 개선에 유리하다는 일각의 분석과 달리, 우리는 일정 수준(약 10%)을 넘어서는 생필품 인플레는 동사에 오히려 불리한 요인이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사가 2009년 이후 계속해서 ‘저가격’으로 소구해 왔기 때문에 당분간 경쟁사 대비 소비자 확보에 상대적으로 유리할 수는 있지만 궁극적으로는 생필품 인플레에 따른 외형 성장 둔화 위험을 염두에 두어야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "2010년부터 집중했던 온라인 마트 사업의 정착, 구체적인 투자 계획 가시화, 현재 큰 손실을 보고 있는 중국 비즈니스에 대한 재점검 등 실행해야 할 중장기 프로젝트들이 산재해 있다. 막연한 기대감만으로 현수준(PER 16.3배)에서 주가 추가 상승은 무리"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년8월 710,000원까지 높아졌다가 2010년11월 627,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 627,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 중립(하향) |
| 목표주가 | 675,091 | 770,000 | 610,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 627,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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