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[투데이리포트]신세계, "성장전략을 이끌 M..."BUY_KB
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| KB증권은 18일 신세계(004170)에 대해 "성장전략을 이끌 M&A 가시화 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. KB증권 이소용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 신세계(004170)에 대해 "동사는 성장성 하락으로 2010년 대형유통주 중 가장 underperform했다. 언론에 따르면 베트남 진출이 임박했으며, GS홈쇼핑이 매물로 나오면 M&A를 검토하겠다고 밝혀 올해 안에 성장전략이 가시화될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 4분기 실적이 추청치를 소폭 하회한 이유는 할인점이 추석이 앞당겨진 효과가 가장 크게 나타나고, 매출증대를 위한 프로모션이 증가했으며, 4Q10 온라인부문 적자가 83억원이 발생했고, 기부금이 100억원 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년 5월 삼성생명 2,214만주 보호예수가 풀린 후 세후 2조원인 매각대금을 어떻게 활용할지가 향후 동사 성장전략에 주요 포인트가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 675,091 | 770,000 | 610,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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