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[투데이리포트]신세계, "기대감을 따라오지 ..."HOLD(유지)_LIG
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| LIG증권은 18일 신세계(004170)에 대해 "기대감을 따라오지 못하는 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 625,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 신세계(004170)에 대해 "4분기 대형마트의 OPM은 전년동기대비 -150bp하락하였는데 최근 물가상승국면에서 대형마트의 가격경쟁력을 부각시키기 위해 저가 프로모션을 벌이고 있는 것이 주요 원인"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "물가상승 국면에서 가격경쟁력이 있는 대형마트의 집객력이 높아지고 있지만, 동시에 서민 물가안정을 위해 가격인하 및 동결 중이어서 마진압박은 당분간 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년 5월 삼성생명 지분 11.1%(약 2.4조)에 대한 보호예수가 풀리지만 신 사업에 대한 루머만 무성할 뿐 아직 구체화 된 내용이 없어 추이를 지켜봐야 하는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년12월 600,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 625,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 677,714 | 770,000 | 610,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 625,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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