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[투데이리포트]신세계, "2분기 이후를 추가..."HOLD(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 18일 신세계(004170)에 대해 "2분기 이후를 추가적인 매수시기로 봐야 할 것"라며 투자의견을 'HOLD(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 685,000원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(INITIATE)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(INITIATE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 685,000원은 직전에 발표된 목표가 650,000원 대비 5.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 신세계(004170)에 대해 "실적모멘텀의 둔화, 인플레이션 부담, 상대적으로 낮지 않은 밸류에이션으로 당분간 높은 수익성을 기대하기는 힘들어 보인다. 인플레이션이 제한적인 수준에 그치면서 수익성이 회복되고, 5월 삼성생명 지분 락업이 해제되는 2분기 이후를 추가적인 매수시기로 봐야 할 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "5월 말 삼성생명 지분락업이 해제되면서 약 2.4조원의 현금 유입이 예상되는데, 신규 사업투자, 차입금을 상환 등 다양한 옵션이 나올 수 있으며, 어떤 방향이든 동사 펀더멘탈에 긍정적인 영향이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 10월 이후 점차 프로모션 비용은 감소하고 있어 1분기 영업이익의 (+)전환이 가능할 것으로 보이나, 지속적인 가격할인 정책과 이마트몰 등 신규사업 비용 증가로 당분간 수익성 개선을 기대하기는 어려워 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 650,000원이 고점으로, 반대로 571,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 685,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 680,350 | 770,000 | 610,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(INITIATE)'의견 및 목표주가 685,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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