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[투데이리포트]신세계, "가격경쟁력 확보 통..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 18일 신세계(004170)에 대해 "가격경쟁력 확보 통한 레버리지 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 750,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 750,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 신세계(004170)에 대해 "지난해 본격화한 EDLP(EveryDay Low Price) 및 온라인몰 강화와 창고형 할인점 점진 확대 등을 통한 가격경쟁력 확보가 점차 영업레버리지 확대로 연결될 전망이며, 무상증자 효과, 삼성생명 지분(2,214만주)의 유동화와 해외사업 확장 가능성 등에 주목한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기 영업이익은 감소했는데, 이는 EDLP 강화에 따른 마진 하락을 거래처에 전가시키지 않고 자체 흡수하고 있는 가운데 급성장을 보이고 있는 온라인몰이 아직 투자 단계에 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "온라인몰 총매출은 금년 약 8,000억원을 넘어서며 BEP를 넘어설 수 있을 듯하며, 부진한 이마트 약 3개점을 대상으로 트레이더스에 대한 시장테스트가 확대 실시될 것이라는 점도 눈여겨 볼 만한 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 710,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 750,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 680,105 | 770,000 | 610,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 750,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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