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[투데이리포트]신세계, "Positives ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 신세계(004170)에 대해 "Positives > Negatives"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 신세계(004170)에 대해 "해외사업 강화는 필연적일 것으로 판단되고, 이마트 트레이더스, 이마트몰의 성장은 이미 진행되고 있다는 점이 더 부각된다. 지난해 4분기의 부진한 실적은 이미 주가에 반영된 것으로 보이며, GS홈쇼핑 인수가 진행될 가능성은 낮다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 영업이익은 실망스럽다. 우리의 추정치와 컨센서스를 각각 4.6%, 11.7% 하회한다. 추운 날씨와 가계소득 증가, 높은 소비심리 등에 따른 양호한 소비환경보다 이마트 가격인하, 신세계몰과 이마트몰 확대에 따른 초기 손실 등에 더 큰 영향을 받은 모습이다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 11월 개장한 이마트 트레이더스 구성점은 100% YoY 전후의 매출신장을 기록하고 있으며, 이마트몰도 98% YoY 전후의 신장세를 나타내고 있다. 이마트 트레이더스와 이마트몰의 고성장도 긍정적이며, 점진적으로 수익성 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년2월 579,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 700,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 678,353 | 770,000 | 610,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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