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[투데이리포트]신세계, "양호한 실적흐름이 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 29일 신세계(004170)에 대해 "양호한 실적흐름이 뒷받침될 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 770,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 770,000원은 직전에 발표된 목표가 700,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신세계(004170)에 대해 "재무제표상으로는 계정대체 이외의 변동은 없으며, 동사와 같은 100% 무증의 경우 발행주식수가 종전 대비 두 배로 늘어나고 이론적으로 권리락에 의해 주당 가격은 거의 절반이 되어 총기업가치에는 변동이 없는 이벤트"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "무엇보다 거래활성화와 주주가치 제고의 명목으로 동사가 행한 유례없는 의사결정이라는 점에서, 기업가치 증대를 위한 동사의 행보가 보다 적극적으로 변화할 가능성이 높다는 점에 우리는 주목하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "투자 등 동사의 주요 의사결정과 관련하여 내년에는 각종 이슈가 대두될 가능성이 높은 가운데 양호한 실적 또한 뒷받침 될 전망이어서 긍정적이다. 12월 실적호조에 따라 4분기 총매출액과 영업이익은 각각 전년 동기대비 각각 12.5%, 7.6% 증가할 것으로 예상되어 시장의 기대를 충족시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 700,000원이 고점으로, 반대로 654,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 770,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 674,095 | 770,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 770,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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