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[투데이리포트]신세계, "중장기적 수급 측면..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 29일 신세계(004170)에 대해 "중장기적 수급 측면에서 주주가치 제고 토대 조성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 750,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 750,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 신세계(004170)에 대해 "동사가 28일 장종료후 100% 무상 증자 계획을 발표했다. 단기적 주가 이벤트로 일단 평가하며, 중장기적으로 펀더멘털 개선 본격화 시점에서는 상승 작용을 일으킬 수 있는 기반"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사 주가는 4분기에 KOSPI를 약 10%p 하회 중이나, 중기적 관점에서 2011년 모멘텀 강화를 기대한다. EDLP 및 온라인몰 강화에 따른 레버리지 시현, PB 강화 등 수익성 보완, 창고형 할인점 도입 효과, 삼성생명 지분(2,214만주)의 유동화 등에 주목한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 2,494억원(-3.8% y-y)에 그칠 것으로 예상되는데(컨센서스 2,701억원), 10~11월 영업이익이 6.9% y-y 감소한데 주로 기인하며, 12월 실적은 다소 개선될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 710,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 750,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 674,095 | 770,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 750,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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