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[투데이리포트]신세계, "빠른 이익률 개선을..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 10일 신세계(004170)에 대해 "빠른 이익률 개선을 기대하기 쉽지 않아 보인다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 685,000원으로 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 685,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 신세계(004170)에 대해 "국내 중심의 한정된 유통플랫폼(대형마트/백화점)에서 추가출점을 위한 비용지출이 지속될 것이며(예를들면 용인구성점 이마트, 천안복합쇼핑몰 등) 대형마트의 마케팅 경쟁이 심화되고 있고 온라인 사업에서의 수익성 부진이 지속되고 있다는 점을 감안할 때 동사의 빠른 이익률 개선을 기대하기 쉽지 않아 보인다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2011년 삼성생명 지분 유동화를 통한 성장전략 추구에 대한 기대감은 살아있지만 소비 시장에서의 인플레이션이 상승이 대형마트로의 고객트래픽을 급증시킬 수 있을지 다소 의문스럽다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 2010년 동사의 영업이익이 우리의 추정치인 1조원을 상회할 수 있을지 지켜봐야할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 622,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 685,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립 |
| 목표주가 | 666,182 | 750,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 685,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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