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[투데이리포트]신세계, "2011년 성장은 ..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 10일 신세계(004170)에 대해 "2011년 성장은 온라인몰이 가장 클 것"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 650,000원으로 내놓았다. 대우증권 김민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 650,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 신세계(004170)에 대해 "2011년 성장은 온라인몰이 가장 클 것으로 예상된다. 할인점 사업이 안정권에 접어들었고, 백화점 사업은 견조한 성장이 예상되나, 백화점의 영업이익 비중이 25%에 불과하여 이익의 큰 기여는 기대하기 힘들다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "11월 매출총이익률은 1.2%p YoY로 하락하여 25.6% 기록했는데 이는 백화점 80주년 기념으로 기획상품의 공격적인 에누리 행사와 함께 이익률이 낮은 가전, 명품의 매출이 80%, 57% YoY로 큰 폭으로 성장한 것이 주요 원인"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중국 할인점 시장에서의 생각보다 더딘 성장으로 인해 중장기 성장 전략을 재고 하는 중이다. 2011년 신세계는 중국 할인점 시장에서 유기적 성장 전략을 고수하면서, 좋은 M&A 기회가 있으면 고려해 볼 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년2월 550,000원까지 내려갔다가 2010년8월 670,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 650,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립 |
| 목표주가 | 666,182 | 750,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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