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[투데이리포트]신세계, "중기적으로 모멘텀 ..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 10일 신세계(004170)에 대해 "중기적으로 모멘텀 강화 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 750,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 750,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 신세계(004170)에 대해 "금년 EDLP 및 온라인몰 강화에 따른 효과가 2011년부터 레버리지 시현 예상, PB 강화 등 수익성 보완, 창고형 할인점 도입 효과, 삼성생명 잔여 지분(2,214만주)의 유동화 가능성 등에 주목한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "이마트몰도 11월 총매출 성장률이 80% y-y로 높아진 가운데 영업손실도 10억원내로 축소되고 있어 주목한다. 아직 월 총매출은 약 150억원에 불과하나, 200억원을 넘어서면 본격적 레버리지 확대가 기대되며, 빠르면 2011년 상반기 중 월 BEP 도달이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성생명 지분(2,214만주)은 보호예수 끝나는 2011년 5월 이후 매각 방침인데 M&A 등 투자재원으로 활용하거나 차입금 상환(연간 금융비 850억원 절감) 예정. 중국 사업은 금년 중 더 부진해진 양상이나, 효율성 제고 성과로 2011년부터 손실이 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 670,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 750,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립 |
| 목표주가 | 666,182 | 750,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 750,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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