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[투데이리포트]신세계, "단기적으로 보수적 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 신세계(004170)에 대해 "단기적으로 보수적 관점, 중장기는 기대할 수 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 신세계(004170)에 대해 "우리는 여전히 동사가 해외에서의 성장 모멘텀을 확보할 것으로 예상하며, 신세계백화점의 고성장과 영업이익 증가, 이마트몰, 신세계몰의 외형성장과 이익 기여도 기대하고 있다.‘이마트 트레이더스’라는 브랜드의 창고형 할인점도 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "여전히 110 수준을 유지하고 있는 소비심리와 늘어나는 가계소득을 감안할 때 2011년 상반기에도 백화점 부문의 고성장을 기대할 수 있으며, 지난 4월부터 반영되기 시작한 신세계몰의 매출증가도 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중기적으로 신세계몰, 이마트몰의 높은 성장을 예상할 수 있지만 이익에 대한 기여는 좀 더 기다려야 한다. 향후 이익 증가 수준에 대한 기대치를 높이기 어려우며, 4분기 영업이익은 전년동기대비 줄어들 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년2월 579,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 700,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립 |
| 목표주가 | 667,636 | 750,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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