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[투데이리포트]신세계, "불행 끝 행복 시작..."BUY(유지)_HMC
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| HMC증권은 3일 신세계(004170)에 대해 "불행 끝 행복 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 693,000원으로 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 693,000원은 직전에 발표된 목표가 611,000원 대비 13.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 신세계(004170)에 대해 "동사는 2010년 소매유통업종 내 최악의 부진한 주가수익률을 기록했으나 2011년에는 이를 충분히 만회할 것이고, 2011년에도 안정적인 성장과 매력적인 valuation, 자체적인 영업활동을 통해 순차입금을 지속적으로 축소할 수 있는 여력이 있기 때문에 동사를 업종 Top pick로 추천한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "또 동사는 질적 성장을 위한 국내외 이마트 사업구조 재 구축, 인플레이션에 따른 가격소구형 업태인 대형마트의 업황 호조, 삼성생명 지분매각을 통한 차입금 상환과 성장을 위한 재원으로 활용 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "이마트 구성점을 시작으로 동사는 2011년부터 수도권 및 지방상권 중 저효율 점포를 중심으로 창고형할인점(도매점)으로 전환을 본격화할 것이다. 이는 시의적절한 의사결정으로 판단하며, 이마트 사업부문의 전체 손익구조 개선에 일조할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 611,000원이 고점으로, 반대로 560,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 693,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립 |
| 목표주가 | 667,636 | 750,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 693,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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