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[투데이리포트]신세계, "중장기 ‘로드맵’ ..."BUY_유화
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| 유화증권은 15일 신세계(004170)에 대해 "중장기 ‘로드맵’ 성공 가능성은 높다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 710,000원을 내놓았다. 유화증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 국내사업 집중력 강화는(‘할인점은 할인점답게 백화점은 백화점스럽게’) 중장기적으로 시장지배력을 강화시킬 수 있는 전략이라 판단되며, 단기적인 실적우려 보다는 중장기적인 관점에서 접근하는 것이 바람직할 것"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사는 천안 신규점, 의정부 역사점(2012년 예정), 일산점(2012년 예정), 동대구역환승센터점(2014년 예정) 등의 출점을 복합쇼핑몰 형태로 계획하고 있고 그 성장세가 빠르게 이어지고 있어 중장기적으로 긍정적이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "10년 예상 매출액 기준 ‘이마트 몰’이 차지하는 비중은 약 1.3%로 실적 기여도는 적은 편이지만 초기단계라는 점을 감안할 때 긍정적이라 판단된다. 올 10월 ‘이마트 몰’ 신장률은 100%를 상회한 것으로 파악되며 이러한 추세는 당분간 이어질"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 667,545 | 750,000 | 610,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 710,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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