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[투데이리포트]신세계, "이마트 수익성 회복..."BUY_동양
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| 동양증권은 11일 신세계(004170)에 대해 "이마트 수익성 회복이 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 신세계(004170)에 대해 "백화점의 매출총이익률은 가전제품 판매 비중 증가와 행사 판매 증가로 인해 전년 동기 대비 1.1%P 하락했고, 이마트 매출총이익률은 가격 할인 제도, 가전제품 판매 비중 증가, 신선식품부문 가격 폭등으로 인한 마진 하락, 이마트몰 적자 발생 등으로 전년 동기대비 0.9%P 하락했다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "작년에 부진한 모습을 보였던 이마트 기존점 매출액 신장율은 가격할인제도로 인한 구매 고객 수 증가로 인해 9~10월 누적 10.1%를 기록했으며 백화점 기존점 매출액 신장율은 백화점 업황 호조를 기반으로 14.9% 신장율을 지속하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "올해 4월 신세계 I&C 로부터 양수한 온라인쇼핑몰(신세계닷컴) 9~10월 총매출액은 586억원 영업적자 27억원을 기록하여 아직까지는 동사의 외형 및 수익에 기여도가 낮은 편"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 610,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 660,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 667,545 | 750,000 | 610,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 660,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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