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[투데이리포트]신세계, "수익률 하락이 아쉽..."HOLD(하향)_LIG
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| LIG증권은 13일 신세계(004170)에 대해 "수익률 하락이 아쉽다"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 625,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 신세계(004170)에 대해 "인터넷 사업강화, 하드디스카운트스토어 오픈 등 동사의 신사업 전략 높이 평가하나, 신모델이 가시적으로 정착되기까지는 시일이 걸릴 것으로 판단하고 그때까지 ROE 등 수익성 하락이 전망된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "신세계몰, 이마트몰도 전년동기대비 50~60% 신장하며 동사의 신사업에 대한 기대감을 갖게 하지만, 수익률이 낮은 인터넷 사업 확장으로 전년동기대비 매출총이익률 -90bp, 영업이익률 -30bp하락했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에도 양호한 소비심리에 의해 절대적 매출은 증가할 것으로 전망되지만, 할인점이 전년의 높은 베이스구간에 들어가고, 추석실적이 3분기에 반영되어 상대적 실적모멘텀은 둔화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년11월 600,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 625,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 666,333 | 750,000 | 610,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 625,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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