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[투데이리포트]신세계, "중국인 입국자 증가..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 13일 신세계(004170)에 대해 "중국인 입국자 증가에 따른 국내 소매판매 성장의 수혜 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 750,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 신세계(004170)에 대해 "장기적으로 동사 역시 유통업 전반에서 나타나고 있는 입국자 증가에 따른 소매판매 호조의 수혜가 기대된다. 빠르게 증가하고 있는 중국인 매출은 전체 매출에서 중국인 매출의 구성비가 낮음에도 불구하고 100%를 상회하는 성장을 기록하고 있어 기존점의 의미있는 성장을 이끌고 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2010년 하반기 중산층의 소비가 확대되며 할인점의 성장성이 회복되고 있다. 특히, 상반기에 단행되었던 적극적인 가격할인 전략이 중산층 소비자의 지갑을 여는데 성공한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "정부가 2012년까지 적극적인 외래관광객 유치를 통한 내수 확대를 목표로 하고 있는 만큼, 외국인 증가에 따른 매출 확대는 장기 추세일 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 88910.6 | 100016.3 | 110194 | +10.18 | 27059 | +3.58 |
| 영업이익 | 8399.6 | 9193.1 | 10364 | +12.74 | 2812 | +8.97 |
| 순이익 | 5738.1 | 5680.4 | 11223 | +97.57 | 1889 | -68.77 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 666,333 | 750,000 | 610,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 750,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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