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[투데이리포트]신세계, "효율성에 집중한 중..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 13일 신세계(004170)에 대해 "효율성에 집중한 중국사업"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 730,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 730,000원은 직전에 발표된 목표가 660,000원 대비 10.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 신세계(004170)에 대해 "동사는 2010년 2분기 삼성생명 지분을 매각하면서 매각처분이익 5,420억원이 유입, 이로 인해 풍부한 자금을 보유하게 되었다. 따라서 중국사업 및 온라인 사업에서 지속되는 적자에 대한 우려보다는 향후 보유현금을 어디에 유용하게 쓰느냐에 초점을 맞추어야 한다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "동사의 3분기 영업이익률은 0.3%pYoY 하락한 6.7%를 기록했으나 온라인몰에서의 적자부문을 제외한 백화점과 이마트 부문의 영업이익은 2,690억원으로 수익성 또한 양호한 수치를 기록한 점은 긍정적으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 2분기 삼성생명 지분 5백만주 매각분을 자산가치에 반영하고 2012년 마트부문의 본격적인 수익성 개선을 감안하여 목표주가를 기존 660,000원에서 730,000원으로 10.6% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 680,000원이 고점으로, 반대로 660,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 730,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 665,190 | 750,000 | 610,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 730,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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