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[투데이리포트]신세계, "투자매력 찾을 수 ..."HOLD(유지)_HMC
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| HMC증권은 13일 신세계(004170)에 대해 "투자매력 찾을 수 없다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 611,000원으로 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 611,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 신세계(004170)에 대해 "동사에 대한 기존의 투자의견 유지는 단기적으로는 4분기 업황 모멘텀 둔화에 따른 투자매력도 약화, 중장기적으로는 경쟁사 대비 낮은 성장성과 주력 사업인 대형마트 성장 한계를 극복할 대안 부족, 과거에 비해 많이 줄어들긴 했지만, 낮은 성장성 대비 여전히 높은 valuation premium 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "당초 예상보다 견고했던 소비경기 지표 흐름은 4분기부터 약화될 것인데, 이는 지난해 높은 기저효과에다 추석 이전 효과가 동시에 작용할 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "추석명절 효과가 지난 3분기에 이미 반영됐기 때문에 금년 4분기 영업실적은 상대적으로 크게 둔화될 가능성이 높다. 동사의 4분기 총매출액과 영업이익은 각각 전년동기비 4.8%, 5.6% 증가한 3조 5,117억원과 2,738억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 620,000원까지 높아졌다가 2010년4월 560,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 611,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 661,950 | 750,000 | 610,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 611,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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