종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신세계, "매력을 찾을 수 없..."HOLD(유지)_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 28일 신세계(004170)에 대해 "매력을 찾을 수 없다면 보수적 접근"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 611,000원으로 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 611,000원은 직전에 발표된 목표가 590,000원 대비 3.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 신세계(004170)에 대해 "여전히 보수적 접근이 불가피하다는 기존 견해를 유지하는데, 이는 단기적으로는 4분기 업황 모멘텀 둔화에 따른 투자매력도 약화, 중장기적으로는 롯데쇼핑, 현대백화점 등 대체 투자대상이 증대되고 있고, 과거에 비해 많이 줄어들긴 했지만, 낮은 성장성에 비해 여전히 높은 valuation premium 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "금년 3분기 총매출액과 영업이익은 각각 전년동기비 11.4%, 15.4% 증가한 3조 6,189억원과 2,640억원으로 당초 예상치를 상회할 전망인데, 이는 추석 이전효과에다 전반적인 소비심리 확대에 따른 것으로 백화점 부문의 호조 지속과 이마트 부문의 개선 때문"라고 밝혔다. 한편 "지난해와 달리 추석명절 효과가 3분기에 반영됐기 때문에 4분기 영업실적은 상대적으로 크게 둔화될 가능성이 높다. 4분기 총매출액과 순매출액 성장률은 4.8~4.9%로 둔화될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 88910.6 | 100016.3 | 109123 | +9.11 | 28646 | +9.66 |
| 영업이익 | 8399.6 | 9193.1 | 10169 | +10.62 | 2640 | +2.3 |
| 순이익 | 5738.1 | 5680.4 | 11306 | +99.04 | 1808 | -70.11 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 620,000원까지 높아졌다가 2010년4월 560,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 611,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 648,360 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 611,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록