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[투데이리포트]신세계, "당분간 고단한 시기..."MARKETPERFORM(유지)_대신
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| 대신증권은 10일 신세계(004170)에 대해 "당분간 고단한 시기가 이어질 전망"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 648,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우, 윤주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신세계(004170)에 대해 "소비경기 회복에 대한 기대감과 추석효과는 긍정적으로 작용할 수 있는 변수지만 동사의 경우 실적이 기대치를 하회하고 있고 향후 성장 잠재력에 대한 우려가 여전하여 당분간은 고단한 시기가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "8월에는 매출, 영업이익 모두 기대치를 하회했는데 이는 백화점 기존점신장률은 12.4%로 양호한 수준을 유지했지만 이마트가 2.7%(7월 8.8%)까지 떨어졌기 때문(8월 총매출액 yoy 11.8% 증가)"라고 밝혔다. 한편 "8월 실적을 감안해 볼 때 3분기 실적은 시장 컨센서스(뒷 장 표 참조)를 하회할 것으로 예상되며, 하반기로 갈수록 실적모멘텀이 약화될 수 있어 우려가 커질 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 88910.6 | 100016.3 | 109120 | +9.1 | 28520 | +9.18 |
| 영업이익 | 8399.6 | 9193.1 | 10240 | +11.39 | 2530 | -1.96 |
| 순이익 | 5738.1 | 5680.4 | 10840 | +90.83 | 1620 | -73.22 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년8월 541,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 648,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 645,417 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 648,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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