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[투데이리포트]신세계, "‘10년 사상최대 ..."매수_유화
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| 유화증권은 23일 신세계(004170)에 대해 "‘10년 사상최대 실적 달성 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 710,000원을 내놓았다. 유화증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 ‘10년 매출액과 영업이익은 각각 10조 9,007억원(+9.0%, YoY), 1조 378억원(+12.9%, YoY), 영업이익률은 9.5%로 전망되는데, 이는 ‘이마트 몰’ 서비스를 통한 온라인 매출액 증가와 Open Price 확대에 따른 할인점 외형성장이 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "현재 할인점 시장은 Red Ocean으로 판단되지만 점유율 1위의 시장지배력과 규모의 경제를 이용한 안정적인 상품공급 능력, 수년간의 경험을 통한 유통시스템 구축에 따라 외형성장은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "일부 경쟁업체들이 365일 은행업무, 명품상품 판매, 기타 서비스를 통한 대응을 하고 있지만 할인점 시장 1위를 지키고 있는 동사의 시장지배력을 위협하기에는 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 637,520 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 710,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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