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[투데이리포트]신세계, "수익성 훼손이 아쉬..."중립(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 11일 신세계(004170)에 대해 "수익성 훼손이 아쉬운 7월 실적"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 577,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 577,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 7월 총매출액과 영업이익은 전년대비 각각 17.4%, 8.3% 증가한 1조 2,321억원과 901억원을 기록했다. 할인점과 백화점 매출액은 각각 13.2%, 20.1% 증가했는데, 공히 소비 회복과 무더위 관련 매출(스포츠용품, 냉장 가전, 신선식품 등)의 급증 효과가 주효했다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "백화점의 동일점 성장률은 14.3%로, 우호적 기후와 강남점/센텀시티점의 매출 호조로전월(+15.6% YoY)에 이어 고성장을 이어갔는데, 작년 7월(5.2%)의 높은 base를 감안하면 경쟁사대비 성장성이 두드러진다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 할인점 업태 경쟁력 강화를 위해 집중하고 있는 온라인몰사업은 월별 15%대의 높은 성장세를 보이고 있지만 할인점 매출의 3%에 불과해 아직은 의미있는 수준으로 볼 수 없어 당분간 주가 흐름과 연결 짓기는 어려울 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 632,417 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 577,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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