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[투데이리포트]신세계, "외형호조에도 불구 ..."매수_교보
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| 교보증권은 11일 신세계(004170)에 대해 "외형호조에도 불구 수익성 둔화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 교보증권 김장우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 신세계(004170)에 대해 "7월 실적의 특징은 ‘외형은 기대 이상, 수익성은 기대 이하’ 이다. 수익성은 큰 폭의 외형성장에도 불구하고 백화점의 영업이익률은 정체, 할인점의 영업이익률은 전년동월대비 -0.5%p 낮아졌다는 점에서 기대 이하로 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "7월 할인점부문의 수익성이 저조하였던 이유는 온라인슈퍼 강화의 일환으로 7월초 이마트몰의 대대적인 개편에 30~40억원의 비용이 투입되었기 때문이다. 또한, 전년과 비교하면 올해부터는 신 가격정책의 일환으로 할인점부문의 매출이익률이 전반적으로 0.5%p 내외씩 낮아진 것도 원인으로 작용하였다"라고 밝혔다. 한편 "8월에는 롯데의 청량리역사점과 현대의 일산킨덱스점의 개점이 예정되어 있다. 두 점포 모두 초대형점포라는 점에서 초기 주도권확보를 위한 업계의 판촉경쟁은 한층 더 가열될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 580,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 634,826 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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