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[투데이리포트]신세계, "3분기 영업이익, ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 11일 신세계(004170)에 대해 "3분기 영업이익, 사상 최고치 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 710,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 710,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 2,635억원(15.2% y-y)으로 분기 사상 최고치가 기대되는데 이는 8월 현재 양호한 기존점 성장세가 이어지고 일회적 비용이 없을 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "7월 OP마진은 7.3%(-0.6%p y-y)로 다소 하락했는데, 이마트의 EDLP 전략의 영향보다는 경쟁사의 광복점 별관 오픈 프로모션과 7월초 재개장한 이마트몰에 대한 투자 및 광고비 등에 주로 기인. 관련 비용은 약 70억원으로 일회적 요인으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "2002년 이후 가장 양호한 소매 경기는 고용 여건 개선과 함께 하반기에도 지속될 것이라는 점과 이마트의 10년래 최고의 기존점 성장세를 바탕으로 3분기중 사상 최고 분기 영업이익 시현이 기대되는 점 등을 감안할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 640,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 710,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 634,826 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 710,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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