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[투데이리포트]신세계, "이마트몰의 기여도 ..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 신세계(004170)에 대해 "이마트몰의 기여도 기대"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 670,000원으로 내놓았다. 대우증권 김민아, 정지설 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 670,000원은 직전에 발표된 목표가 580,000원 대비 15.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 할인점 부문은 이마트몰의 매출 기여도가 높아지고 강화된 배송서비스로 꾸준한 외형 성장을 기록할 전망이다. 이마트몰은 리뉴얼 이전에 20~30%의 매출 성장률을 기록했으나, 7월에 40%, 8월에는 70~80%로 증가 추세를 이어가고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 7월 영업이익률은 전년동기비 같은 수준인 5.5%에 머물렀는데, 이는 센텀시티점과 영등포점에서 경쟁사의 공격적인 프로모션에 대응하기 위해 상품권 행사를 진행하여 추가적으로 10억원을 집행했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가를 상향한 이유는 기존 2010년에서 2011년 예상 EPS 기준으로 변경했고, 삼성생명 지분가치를 8월 10일 종가인 주당 112,500원(기존 102,500원)을 적용했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 630,000원이 고점으로, 반대로 550,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 670,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 633,522 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 670,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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