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[투데이리포트]신세계, "할인점 1위의 강한..."매수_KTB
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| KTB증권은 15일 신세계(004170)에 대해 "할인점 1위의 강한 지위"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다. KTB증권 박자미, 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 신세계(004170)에 대해 "당분간 동사의 밸류에이션 지표 하락속도는 빠르지 않을 것으로 판단하는데 이는 가격 인하로 할인점 방문객수가 과거에 비해 소폭이나마 늘어나고 있고, 제조업체들에게 비용 전가하여, 가격 인하로 인한 수익성 훼손이 크지 않으며, 2009년 3분기가 할인점 업황이 가장 악화되었을 때로, 올해 하반기 기저효과도 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2분기에는 할인점 가격 인하 경쟁으로 할인점 매출총이익률은 하락 추세이나, 영업이익률이 YoY 1.2%pt 개선되었는데 이는, 국내 1위 할인점 업체로서, 제조사들에게 가격 할인에 따른 비용 전가가 성공적으로 이루어지고 있다는 의미이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 할인점 1위 사업자로서 가격 인하로 인한 비용 전가가 예상보다 빠르게 나타나고 있어, 2011년~2014년 이익추정치를 약 5% 가량 상향하고, 이에 따라 목표주가를 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 631,476 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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