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[투데이리포트]신세계, "하반기 실적 개선 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 15일 신세계(004170)에 대해 "하반기 실적 개선 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영, 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 신세계(004170)에 대해 "하반기 영업은 할인점의 기저효과와 백화점의 신규점 효과로 긍정적일 전망이다. 백화점 사업부는 업황 호황으로 신규점 회복이 속도를 내고 있기 때문에 하반기에도 업계 평균 이상의 기존점 효과가 기대된다. 특히 백화점 MD수수료 재계약이 협상이 하반기부터 시작되기 때문에 전년대비 기저효과가 보다 부각될 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "백화점은 업황 호조를 바탕으로 신규점의 2년차 영업이 빠르게 개선되는 모습이며, 할인점 또한 회복세를 이어갈 전망으로 2011년 EPS는 37,877억원을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "비록 B2C몰에 대한 월 10억원의 비용 집행은 불가피해 보이지만 B2C몰 강화는 핵심 사업인 할인점 회복과 백화점 규모 확대를 통해 사업모델의 변화를 가속화시키는 기회가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 629,571 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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