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[투데이리포트]신세계, "여전히 매력적인 점..."HOLD(유지)_HMC
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| HMC증권은 15일 신세계(004170)에 대해 "여전히 매력적인 점은 찾기 어렵다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 560,000원으로 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 560,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 신세계(004170)에 대해 "여전히 보수적 접근이 불가피하다는 기존 견해를 유지하는 이유는 단기적으로는 하반기 업황 모멘텀 둔화에 따른 투자매력도 약화, 중장기적으로는 대형마트 성장 한계를 극복할 대안 부족, 과거에 비해 많이 줄어들긴 했지만 여전히 높은 valuation premium 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "투자자를 유인할만한 무엇인가 새로운 것을 제공해야 한다. 과거와 달리 롯데쇼핑, 현대백화점의 시가총액이 증대돼, 언제든지 대체재로서의 역할을 할 수 있다는 점을 고려할 필요가 있다. 향후에는 배당성향을 확대해 주주가치 극대화에 대한 노력을 보여주는 것도 투자자들의 신뢰를 높일 수 있는 한가지 방법"라고 밝혔다. 한편 "대형마트 부문도 올해 상반기에는 가격할인 전쟁에 따른 집객 효과가 있었지만, 중산층 및 저소득층의 가계구매력이 개선되지 않는 상태에서는 향후 지속성을 담보하기는 어렵다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 620,000원까지 높아졌다가 2010년4월 560,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 560,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 629,571 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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