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[투데이리포트]신세계, "하반기 전망을 더욱..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 15일 신세계(004170)에 대해 "하반기 전망을 더욱 밝게 한 6월 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 한국희, 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 신세계(004170)에 대해 "6월에 속한 휴일 수가 전년동월 대비 하루(지방선거일) 많았고, 계절용품 수요가 강했던 것이 양호한 매출 성장률의 배경. 휴일 효과 제외하더라도 전반적으로 전 채널에 걸쳐 소비가 양호하다고 해석 가능한 실적이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "일각의 비용 증가 우려에도 불구하고 효율적인 비용 관리 및 전년 동기의 낮은 베이스 효과로 인한 영업이익률 개선. 특히 6월 매출 신장률이 채널과 품목 전반에 걸쳐 예상을 큰 폭 상회했고, 7월에도 지속되고 있는 점은 더욱 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "상반기의 적극적 가격 할인 정책이 우려 속에서도 성장률 회복이라는 성과를 달성했듯이, 온라인 서비스 강화 전략 또한 할인점 선두업체로서의 동사 경쟁력 제고로 연결될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 600,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년10월 720,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 660,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 629,571 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 660,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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