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[투데이리포트]신세계, "2분기 양호한 실적..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 7일 신세계(004170)에 대해 "2분기 양호한 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 625,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 2분기 총매출액은 3조 4,746억원(13.2%, y-y), 영업이익 2,502억원(10.4% y-y)으로 컨센서스에 부합하는 실적이 전망된다. 2분기 백화점 기존점 성장률은 13%대, 할인점 기존점 성장률은 3%대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "인터넷 이마트몰의 강화는 이윤 창출보다는 타 인터넷몰로 고객이을 막기 위한 경쟁력 유지의 방편으로 해석하며, SSM의 임의가맹 사업은 중소기업청 및 중소상인의 반발이 거세 아직 사업성을 논하기는 이른 단계"라고 밝혔다. 한편 "동사의 하반기 수익성은 이마트몰 오픈에 따른 프로모션 비용 증가와 마진이 낮은 인터넷 매출 증가, 신세계 I&C의 적자지속, 가격할인 정책으로 매출증가폭에는 못 미칠 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 88910.6 | 100016.3 | 111980 | +11.96 | 26170 | -5.47 |
| 영업이익 | 8399.6 | 9193.1 | 9710 | +5.62 | 2500 | +4 |
| 순이익 | 5738.1 | 5680.4 | 10150 | +78.68 | 5500 | +250.34 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 600,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 625,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 623,300 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 625,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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