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[투데이리포트]신세계, "차입금 감소로 인한..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 12일 신세계(004170)에 대해 "차입금 감소로 인한 순이익 증가는 약 3% 수준"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다. KTB증권 박자미, 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 신세계(004170)에 대해 "삼성생명 구주 매출로 5,500억원의 투자자산 처분이익 발생. 차입금 상환시, 연간 약 200억원의 이자비용 절감. 이에 따라 순이익이 약 3% 가량 상승한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "4월 기존점 매출 증가율은 할인점이 2.7%, 백화점이 13.9%. 양호한 실적의 주요 원인은 할인점 수익성이 전월대비 개선되었고, 잡화, 의류 매출 호조에 따른 백화점의 높은 매출 성장률 때문"라고 밝혔다. 한편 "가격 경쟁이 완화되는 만큼, 할인점 방문 고객수도 감소할 것. 현 시점에서, 외형 확대와 수익성 개선이라는 두마리 토끼를 다잡기는 어려워 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 628,520 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 610,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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