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[투데이리포트]신세계, "1분기 실적은 시장..."매수_교보
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| 교보증권은 13일 신세계(004170)에 대해 "1분기 실적은 시장기대치에 부합"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 교보증권 김장우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 10년 1분기 영업이익 증가율(14.8%)이 전년도 평균(09년 연간 영업이익 증가율 9.4%yoy, 신세계마트와의 합병효과 제외 시 4.7%yoy)을 크게 상회하였다는 점에서 긍정적이나, 3월 실적이 크게 둔화되었다는 점은 부정적이다. 따라서, 전체 실적이 주가에 미치는 영향은 중립적으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "백화점의 1분기 실적개선 폭이 상대적으로 컸던 주된 이유는 전년도 센텀시티점 오픈(09/03/03)에 따른 기저효과 때문"라고 밝혔다. 한편 "타 소매업체대비 out-perform할 수 있다고 보는 이유는 삼성생명 상장 효과가 여전히 유효하고, 1분기 실적도 주요 소매업체 중 가장 나을 것으로 보기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 540,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 623,957 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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