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[투데이리포트]신세계, "안정 속에 공격 경..."매수_한화
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| 한화증권은 12일 신세계(004170)에 대해 "안정 속에 공격 경영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 신세계(004170)에 대해 "이마트는 가격인하로 매출이익률이 -0.4%pYoY 감소했지만, 객수증가로 판관비율도 -0.5%pYoY 낮아져, 영업이익률은 +0.1%pYoY 개선되었다. 객수와 객단가를 높일 수 있다면, EDLP전략은 부정적이지 않으며, 경쟁력 확보에 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "지난 11일 삼성생명이 상장예비심사를 통과하면서, 5월 공모시 구주매출을 통한 일부 보유지분 매각(500만주/5,700억원 예상)이 가시화되었다"라고 밝혔다. 한편 "신세계몰은 09년 연간 거래액이 3,900억원(백화점몰1,044억원포함)으로, 인수시 백화점 바잉파워 증가, 온-오프 공동 행사로 판촉비 절감, 인력 공유로 비용절감 등 외형성장 및 수익증가 시너지가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 600,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 660,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 626,261 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 660,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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