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[투데이리포트]신세계, "적극적 대응 전략을..."매수_삼성
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| 삼성증권은 12일 신세계(004170)에 대해 "적극적 대응 전략을 통한 할인점의 회복 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 630,000원으로 내놓았다. 삼성증권 구창근, 신정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 630,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 신세계(004170)에 대해 "2월 실적의 가장 큰 특징은 할인점의 뚜렷한 회복을 확인했다는 것. 임금 여건 개선 등 전반적 경기회복 수혜에다, 이마트 가격할인을 통한 유통채널로서의 매력도 제고가 주효했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "할인점의 SSS 회복이 꾸준히 시장의 예상을 상회할 것으로 예상하는데 이는 인구구조 및 시장 포화에 따른 구조적 요인은 여전하지만, 이에 대응한 가격할인, 매장 구색변화 등의 적극적 반작용이 진행중이며, 고용 및 임금여건의 회복으로 경기순환 요인도 전년보다 우호적인데다, 신선식품 중심의 물가 상승압력이 SSS에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "삼성생명 상장은 보유 투자자산 재평가의 끝이 아니라 시작이며, 조정 P/E 기준 12.4배의 현 주가는 금년 이후 이익증가율 회복을 감안 시 여전히 매력적이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년2월 480,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 630,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 626,261 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 630,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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