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[투데이리포트]신세계, "1분기 실적 시장기..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 12일 신세계(004170)에 대해 "1분기 실적 시장기대치 상회 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 610,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 610,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 신세계(004170)에 대해 "1~2월 실적호조 및 3월 소매성수기 효과를 감안할 경우 동사의 1분기 실적은 시장기대치를 상회할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "백화점이 시장기대만큼 견조한 성장세를 나타낸 가운데 가격인하에 따른 고객집객 강화 전략 주효로 이마트 기존점 매출이 안정적인 (+)수준으로 회복한 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "하반기 고용시장 회복과 더불어 할인점 매출회복이 가시화될 경우 동사 이마트 가격인하 전략의 효과는 배각될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있는데, 가격경쟁력 상승에 따른 고객집객 효과는 할인점 시장회복 시점에 더욱 커지고 되고 이에 따른 매출이익 증가가 가격인하의 비용부담을 충분히 충분히 상쇄할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년2월 468,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년9월 650,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 610,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 626,261 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 610,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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