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[투데이리포트]신세계, "이마트를 찾는 사람..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 신세계(004170)에 대해 "이마트를 찾는 사람들이 늘어나고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 여영상, 신원선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 신세계(004170)에 대해 "당사는 이마트의 가격전략이 일시적 관심유발이 아닌, 저가 양질의 상품으로 고객 traffic을 늘이기 위한 본질적 전략으로 판단하고 있으며, 할인점 업태의 파이가 더 커지는 효과를 가져올 것으로 전망하고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2월 백화점 영업이익은 99억원에 그치며 다소 부진했다. 매출이익 증가는 계속되었지만 신규점포의 판관비 부담이 컸던 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "할인점 턴어라운드가 확연히 나타나고 있으며, 현 추세가 지속된다면 동사의 1분기 실적은 기대치를 넘어설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 600,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 620,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 626,261 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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