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[투데이리포트]신세계, "주가 방어력이 부각..."MARKETPERFORM(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 신세계(004170)에 대해 "주가 방어력이 부각될 수 있는 상황"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우, 윤주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신세계(004170)에 대해 "단기적으로 10년 상반기 중에는 소매판매증가율과 같은 매크로지표의 상승세 둔화에도 불구하고 이마트의 기존점신장률이 예상보다 높게 나오고 실적이 양호한 것으로 평가되면서 주가 방어력이 부각될 수 있는 상황으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2월 백화점 기존점신장률은 +20.7%(1~2월 누계로는 12.2%)를 기록하여 백화점 역시 매우 높은 수준의 매출신장세가 유지되고 있고, 매출이익률과 영업이익률도 각각 1.1%pt, 0.9%pt 개선되었는데 기존 예상치를 만족시키고 있는 것으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "당사에서는 이마트 가격인하 효과가 예상보다 크고 오랫동안 지속될 것으로 전망하고 있으며, 백화점 역시 최근의 업황 추이와 지난해 1분기 센텀시티점 출점에 따른 비용 증가를 감안할 때 이익증가폭이 확대될 것으로 예상하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년3월 520,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년8월 635,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 580,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 626,261 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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