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[투데이리포트]신세계, "실적개선세 지속여부..."MARKETPERFORM_푸르덴셜
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| 푸르덴셜증권은 12일 신세계(004170)에 대해 "실적개선세 지속여부는 불확실"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 신세계(004170)에 대해 "삼성생명 상장은 최근 주가 상승에 이미 반영된 것으로 생각되며, 여전히 시장대비 높은 수준을 유지하고 있는 밸류에이션 부담으로 인해 동사주가는 추가 상승보다는 박스권 등락이 예상된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "동사의 2월 총매츨액과 영업이익은 전년동월비 각각 40.9%, 102.4% 증가했다.(총매출액 1.23조원, 영업이익 824억원) 2월 실적의 급격한 개선 배경은 설 이동효과로 생각된다"라고 밝혔다. 한편 "1,2월 누계 동일점포 성장률은 백화점 12%, 이마트 7%로 추정된다. 이마트의 동일점포 성장률이 회복세를 보이고 있는 점은 고무적이나 매출 총이익률은 0.4%p 감소한 것으로 나타나 마진율 감소가 우려된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년6월 500,000원까지 내려갔다가 2009년9월 600,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 550,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 625,174 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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