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[투데이리포트]신세계, "삼성생명 지분 매각..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 11일 신세계(004170)에 대해 "삼성생명 지분 매각 효과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 한국희, 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 신세계(004170)에 대해 "동사가 보유한 삼성생명 지분(27백만주, 장부가격 53억원) 중 일부가 IPO시 매각될 수 있다. 지난달 투자자 컨퍼런스에서 정용진 부회장이 삼성생명 지분 일부(5백만주) 구주 매출 가능성을 언급한 바 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "할인점 업황은 회복 초기여서 기대할 것이 많은 반면, 백화점의 경우 여전히 상대적으로 높은 성장률에도 불구하고 환율 급변동 시 해외 여행 수요 및 외국인 관광객의 국내 유입 효과가 단기 실적 변동성을 확대시킬 가능성이 상존한다"라고 밝혔다. 한편 "근래 동사가 주도한 ‘가격 할인’ 전략은 할인점 업체 간 경쟁 심화보다는 경쟁 업태(슈퍼마켓, 온라인쇼핑 등)로부터의 고객 유입이라는 순기능을 더 강하게 작동시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 541,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년10월 720,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 660,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 625,174 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 660,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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