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[투데이리포트]신세계, "2월 실적, 할인점..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 11일 신세계(004170)에 대해 "2월 실적, 할인점의 성장성 회복을 증명할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 750,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 신세계(004170)에 대해 "금년 2월의 영업이익이 1월(887억원)과 유사한 수준으로 나올 경우, 1월~2월 누적 영업이익은 전년 동기 대비 20%이상 성장, 2월 영업이익은 90% 이상 성장하는 것. 이는 1분기 영업이익이 컨센서스 2,326억원을 크게 상회할 가능성을 높인다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1월 실적발표 이후 꾸준한 주가 상승에도 불구, 본격적인 중산층의 소비 회복과 함께 적극적인 경쟁력 강화 노력으로 시장의 예상을 초과하는 실적이 이어질 가능성이 높다는 점에서 여전히 매수하기에 매력적인 시점이라는 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "견조한 실적을 가능하게 한 가장 중요한 요인은 전년도 크게 축소되었던 근로자들의 임금이 경기회복과 함께 증가하여 소비여력이 확대된 가운데 이마트의 적극적인 가격인하 정책이 소비를 확대하기 시작한 중산층의 소비욕구를 더욱 자극하였기 때문이라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 750,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 625,174 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 750,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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