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[투데이리포트]신세계, "이마트 본연의 경쟁..."매수(상향)_하이
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| 하이증권은 22일 신세계(004170)에 대해 "이마트 본연의 경쟁력 회복을 기대한다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 610,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하이증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 610,000원은 직전에 발표된 목표가 571,000원 대비 6.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 신세계(004170)에 대해 "하반기 고용시장 회복과 더불어 할인점 매출회복이 가시화될 경우 동사의 이마트 가격인하 전략의 효과는 상당히 높아질 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 즉 가격경쟁력 상승에 따른 고객집객 효과는 시장회복 시점에 더욱 커지게되고 이에 따른 매출이익 증가가 가격인하와 비용부담을 충분히 상쇄할 수 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2월 설특수 및 3월 소매성수기 효과를 감안할 경우 1분기 실적은 시장기대치를 상회할 것으로 예상된다(당사 리서치 예상 1분기 총매출과 영업이익은 각각 yoy 9.1%, 7.5% 증가한 3조3,441억원과 2,259억원으로 보수적 추정치로 판단)"라고 밝혔다. 한편 "삼성생명 상장에 따른 보유 지분가치 부각 등의 주가모멘텀이 주식시장 조정기에는 시장방어적인 역할을 할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년1월 468,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년9월 650,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 610,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 625,174 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 610,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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