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[투데이리포트]신세계, "설 이동효과 감안시..."MARKETPERFORM_푸르덴셜
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| 푸르덴셜증권은 12일 신세계(004170)에 대해 "설 이동효과 감안시 무난한 수준"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 신세계(004170)에 대해 "1월 실적은 전년동기비 영업이익이 감소했으나 설 이동효과를 감안시 무난한 수준으로 평가된다. 할인점 동일점포 성장률 -7.2%도 역신장했으나 구체적인 동향은 2월 누계실적을 확인할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "최근 GS리테일 입찰 결과, GS마트를 롯데측이 인수하는 것으로 결론나 홈플러스가 인수했을 경우보다 경쟁 심화 가능성은 낮아졌다. 그러나, 연초 이후 가격할인 정책의 효과는 여전히 불분명한 것으로 생각된다"라고 밝혔다. 한편 "할인점 시장 성숙과 경쟁업태 등장으로 인한 경쟁력 감소를 타개할 만한 명확한 전략은 여전히 부재한 것으로 생각된다. 따라서, 할인점 업태 1위로서 동사의 투자매력도는 당분간 높지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년6월 500,000원까지 내려갔다가 2009년9월 600,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 550,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 622,167 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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