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[투데이리포트]신세계, "당분간 방어주 관점..."HOLD(유지)_하이
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| 하이증권은 12일 신세계(004170)에 대해 "당분간 방어주 관점에서 접근 유효"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 571,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 571,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 신세계(004170)에 대해 "당분간 동사 주가에 대해서는 실적개선 기대감보다는 주식시장 조정시점에서의 방어주 역할이 높아질 수 있다는 차원에서 접근하는 것이 바람직하다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "최근 이마트 가격인하에 따른 공격적 판촉전략 효과를 감안하면 실제 내수경기 측면에서의 할인점 시장의 기조적 매출회복을 판단하기는 아직 이르다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 국내 전체 소비경기의 둔화 가능성(소비경기 peak-out)과 이마트 매출의 기조적 회복을 확인하기 전까지는 기존 Hold 투자의견을 그대로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 468,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년9월 650,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 571,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 622,167 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 571,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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