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[투데이리포트]신세계, "늘어난 고객이 가격..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 신세계(004170)에 대해 "늘어난 고객이 가격전쟁을 눌렀다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 여영상, 신원선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 신세계(004170)에 대해 "가장 궁금한 부분은 할인점 가격경쟁으로 인한 손실이 어느 정도일까 하는 점이다. 설기간차로 인해 2월 실적까지 합산한 결과로 판단해야 하겠지만, 현 시점에서 1월실적만으로 추산해볼 때 가격할인에 따른 음의 효과보다 외형증가로 인한 양의 효과가 더 컸던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "이마트發 가격전쟁이 계속될까 궁금한 시점이다. 특정지역에서의 과도한 경쟁은 자제하겠지만, 가격을 매개체로 한 이마트의 전략은 계속될 것이다. 일시적 관심유발보다는 저가 양질의 상품으로 고객 traffic을 늘이기 위한 본질적인 전략으로 판단되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "설기간차(‘09년 1월 vs ‘10년 2월)를 감안할 경우 백화점은 +12.4% YoY, 할인점은 +6.4% YoY의 기존점매출신장률을 기록한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 600,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 620,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 622,167 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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