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NH투자증권에서 8일 신세계(004170)에 대해 "실적도 밸류에이션도 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

NH투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "투자의견 Buy 및 목표주가 26만원 유지. 현재 주가는 '24년 실적 추정치 기준 PER 5.6배, PBR 0.38배. 국내 소비경기 침체 우려와 달리 양호한 실적 흐름이 이어지고 있는 만큼 낮은 PBR 매력이 부각될 수 있는 구간으로 판단. 4분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 1조7,203억원(-22% y-y), 2,060억 원(+46% y-y)을 기록하며 시장 컨센서스 상회. 별도 부문(백화점) 영업이 익은 판관비 증가 등의 요인으로 전년 동기 대비 소폭 감소했으나 면세점, 까사미아 등 자회사들이 전체적으로 수익성 개선 추세를 보여준 영향"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "'24년 별도 가이던스는 영업이익 3,000억원 제시. 기존점 성장률은 +4% 수준이며 '23년과 달리 수도광열비 등 판관비 증가 영향이 크지 않을 것으로 예상되는 만큼 매출액 성장률을 상회하는 이익 증가 흐름 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 300,000원까지 높아졌다가 2023년7월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.08 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2024.01.11 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2023.10.10 목표가 260,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.08 목표가 240,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.08 목표가 260,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.02.08 목표가 250,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.02.08 목표가 260,000 투자의견 BUY 유진투자증권