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하나증권에서 9일 신세계(004170)에 대해 "4Q22Re: 백화점 둔화, 면세 실적 가시성 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

하나증권 서현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 신세계(004170)에 대해 "향후 관건은 i) 백화점 실적 둔화 폭과 ii) 인천공항 면세점 입찰 결과. 백화점 실적 하향이 예상보다 제한적이고, 인천공항 면세 입찰 결과가 긍정적으로 발표된다면 실적 가시성이 높아지면서 주가모멘텀을 이어갈 수 있음. 현재 주가 12MF PER 6.7배로, 조정 시 매수 전략이 유효"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "4분기 연결 매출은 전년동기대비 14% 증가한 2조 2,141억원, 영업이익은 28% 감소한 1,413억원을 기록하며 시장기 대치를 큰 폭 하회. 2023년 연결 영업이익은 7,171억원(YoY 11%), 1분기 영업이익은 1,600 억원(YoY -2%) 수준으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.02.09 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2023.01.11 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2022.12.06 목표가 320,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.09 목표가 330,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.02.09 목표가 320,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.01.18 목표가 300,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2023.01.16 목표가 280,000 투자의견 BUY 다올투자증권