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IBK투자증권에서 14일 신세계(004170)에 대해 "추세와 날씨"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "4분기 실적 성장도 가능할 것으로 판단. 다만, 1) 지난해 높은 기저에 따른 부담과, 2) 계절성 영향을 많이 받는 구간이라는 점과, 3) 금리 인상 및 인플레이션에 따른 소비심리 둔화로 성장률은 다소 둔화될 것으로 전망. 10월과 11월 백화점 기존점 성장률은 10% 초반을 기록하고 있으며, 의류 및 패션 그리고 명품이 전체 성장을 이끌고 있는 것으로 파악. 12월 변수가 남아있지만, 한파에 따른 아우터 및 의류매출 수요 증가가 예상되는 만큼 4분기 기존점 성장률은 10% 수준에 달할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4분기 연결기준 매출액은 2조 1,883억 원(전년동기대비 +13.1%), 영업이익 2,124억원(전년동기대비 +8.9%)에 이를 것으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 380,000원까지 높아졌다가 2022년11월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 262,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.12.14 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.08 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.12 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.02 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.10 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.12.14 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.12.06 목표가 320,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2022.11.14 목표가 300,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.11.08 목표가 280,000 투자의견 BUY 삼성증권