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삼성증권에서 13일 신세계(004170)에 대해 "완만한 소비 트랜드, 과격한 주가 트랜드 사이의 딜레마"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 305,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 신세계(004170)에 대해 "1H22 대비 매출 성장률은 낮아졌으나, 소비 둔화 우려가 무색할 정도로 강한 매출성장 지속. 패션, 잡화 등 포스트-코로나 소비가 경기 사이클을 이기고 있는 모습. 시장우려 대비 소비 트랜드는 완만할 전망. 면세점 실적개선 가능성 고려 시 2023년 영업이익 감익 가능성은 높지 않을 것. 목표주가 30.5만원 유지 (SOTP 밸류에이션)."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3Q22E 매출액 1.98조원 (+18.5% y-y; 이하 y-y), 영업이익 1,749억원 (+71%) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 363,000원까지 높아졌다가 2022년7월 297,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 305,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 305,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.10.13 목표가 305,000 투자의견 BUY

- 2022.08.11 목표가 305,000 투자의견 BUY

- 2022.07.19 목표가 297,000 투자의견 BUY

- 2022.05.12 목표가 332,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.13 목표가 305,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.10.06 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.10.06 목표가 360,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.09.23 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권